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にいがた未来応援日本株ファンドのご案内

にいがた未来応援日本株ファンド

にいがた未来応援日本株ファンド 愛称:にいがたの架け橋

追加型投信/国内/株式

決算:
毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
初回決算日は2020年6月15日とします。

詳しくは、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

にいがた未来応援日本株ファンドの動画を配信中です

動画提供:明治安田アセットマネジメント株式会社

にいがた未来応援日本株ファンド3つのポイント

にいがたの上場企業を応援します

ファンドの資金の一部を「にいがた関連株式」に投資することで、地元企業の応援をします。

当ファンドでは株式への投資を通じて、地元にいがたの上場企業の応援をします。
「にいがた関連株式」には、主に以下のような上場企業があり、規模別にみると中小型株*1で占められています。

にいがた関連株式とは

わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち

  • 新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
  • 新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業
にいがたの上場企業を応援します

*1 中小型株とは、TOPIX100構成銘柄(大型株)以外の銘柄としています。

*2 本社移転等により、東京に本社がありますが、主力の工場や店舗等は新潟県にあります。

※上記は2019年3月末時点のものです。業種は、東証33種分類を使用。

※上記は個別銘柄の推奨または投資勧誘を目的したものではなく、今後当ファンドが当該銘柄に投資することを保証するものではありません。

にいがたの地域社会に貢献します

寄附を通じて「新潟県の未来づくり」へ貢献します。
新潟の未来を応援するために当ファンドでは、寄付を通じて地域社会に貢献することをめざします

皆さまの資産形成を応援します

「にいがた関連株式」に加えて「高配当日本株」への投資を行うことで信託財産の成長を目指します。
「にいがた未来応援日本株ファンド(以下、当ファンド)」の過去におけるシミュレーションでは、良好なパフォーマンスとなっています。

※資金動向、市場動向によっては、上記ポイント1~3のような運用ができない場合があります。

投資リスク

詳しくは、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

基準価額の変動要因

にいがた未来応援日本株ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。

主な変動要因

株価変動リスク

株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

流動性リスク

株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなった場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

信用リスク

投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

手続・手数料等

お申込みメモ

購入単位

分配金受取コースの場合:10,000円以上1円単位 または 10,000口以上1口単位

分配金再投資コースの場合:5,000円以上1円単位

購入価額

購入申込受付日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。)

※基準価額は、第四北越証券または委託会社へお問い合わせください。

購入代金

購入申込受付日から起算して4営業日目までにお支払いください。

換金単位

分配金受取コースの場合:10,000円以上1円単位 または 10,000口以上1口単位

分配金再投資コースの場合:1円単位 または 1口単位

換金価額

換金申込受付日の基準価額とします。

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から受益者に支払います。

申込締切時間

原則として、営業日の午後3時までに第四北越証券が受け付けた分を当日の申込みとします。

購入・換金申込不可日

ありません。

換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の中止および取消

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。

信託期間

2024年12月13日まで

※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

繰上償還

受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

決算日

毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)。
初回決算日は2020年6月15日とします。

収益分配

年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて、分配を行います。

信託金の限度額

1,000億円

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

当ファンドのお買付にあたっては、購入対価の他に下記の購入手数料をいただきます。 購入時手数料は、購入金額(購入口数×基準価額÷10,000円)に、手数料率を乗じて次のように計算します。

購入時手数料=購入口数×基準価額÷10,000円×手数料率

手数料率は購入対価(約定代金)に応じて下記のように変わります。

約定代金が

1,000万円未満の場合 3.30%(税抜 3.00%)

1,000万円以上~5,000万円未満の場合 2.75%(税抜 2.50%)

5,000万円以上~1億円未満の場合 2.20%(税抜 2.00%)

1億円以上の場合 1.10%(税抜 1.00%)

信託財産留保額

ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)

ファンドの純資産総額に対し、年1.573%(税抜1.43%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。

その他の費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。

※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

購入のお申込方法

最寄りの第四北越証券店舗で、お電話・ホームトレード等(メールは除く)で承ります。

店舗一覧

ご留意事項

【リスク等】

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が下落することにより、損失が生じるおそれがあります。
  • 投資信託は、組入れた有価証券の発行者(あるいは、受益証券に対する保証が付いている場合はその保証会社)の業務または財産の状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。投資信託の基準価額の変動要因としては、①株価変動リスク、②為替変動リスク、③リートリスク、④カントリーリスク、⑤信用リスク、⑥金利変動リスク、⑦流動性リスク、⑧デリバティブ取引リスクなどがあります。
  • 詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。

【手数料等】

  • 投資信託にご投資いただく際には、申込手数料、信託報酬、組入れ有価証券の売買および保管ならびに信託事務に係る諸費用、監査費用、信託財産留保額、解約手数料等を直接または間接的にご負担いただくことがあります。 例えば・・・国内投資信託の場合は、お申込みにあたり、お申込み金額に対して最大3.85%(税込)の申込手数料、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対して最大2.42%(税込)の信託報酬等が必要となります。
  • ≪金額指定でのお買付の場合≫例えば100万円の金額指定で購入いただく場合、指定金額(お支払いただく金額)の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。
  • ≪約定金額指定でのお買付の場合(NISA利用額を指定する方式)≫例えば120万円の約定金額指定で購入いただく場合、購入金額(購入口数×約定日の基準価額÷1万円)の120万円とは別に購入時手数料(税込)を加えて得た額をお支払いただくこととなります。
  • 詳細は第四北越証券(株)もしくは申込手数料を記載した書面、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。

【投資信託について】

  • 投資信託は預金等と異なり、元本や利回りが保証されておりません。
  • 投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 定期定額積立コースを開始するには、投資信託自動継続(累積)投資契約のお手続きが必要です。

【注意事項】

  • 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある証券(外国証券には為替のリスクもあります)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。従って、元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。
  • 当資料は情報提供を目的に第四北越証券(株)が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更される場合があります。
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